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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 144 079.00 | 89 387.00 | 54 692.00 | 144 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 048.00 | 116 127.00 | 11 920.00 | 128 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 085.00 | 52 976.00 | 14 109.00 | 67 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 058.00 | 258 491.00 | 87 568.00 | 346 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 393.00 | | 32 393.00 | 32 393.00 |
BZ Autres créances | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CF Disponibilités | 588 899.00 | | 588 899.00 | 588 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 569.00 | | 632 569.00 | 632 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 627.00 | 258 491.00 | 720 137.00 | 978 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 378 572.00 | 232 636.00 | | 378 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 215.00 | 145 936.00 | | 123 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 298.00 | 2 217.00 | | 1 298.00 |
DL TOTAL (I) | 512 232.00 | 389 936.00 | | 512 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | 20.00 | | 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 442.00 | 80 335.00 | | 98 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 521.00 | 10 914.00 | | 14 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 321.00 | 69 551.00 | | 94 321.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 905.00 | 160 827.00 | | 207 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 137.00 | 550 763.00 | | 720 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 905.00 | 160 827.00 | | 207 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | 20.00 | | 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 442.00 | | | 98 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 422.00 | | 7 637.00 | 338 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 916.00 | | 7 296.00 | 331 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 505.00 | | 341.00 | 6 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 842.00 | 25 648.00 | | 232 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 842.00 | 25 648.00 | | 232 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 733.00 | 55 733.00 | | 55 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
UX Autres créances clients | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 98 442.00 | 98 442.00 | | 98 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 882.00 | 47 882.00 | | 47 882.00 |
VW T.V.A. | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 905.00 | 207 905.00 | | 207 905.00 |