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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 144 079.00 | 76 208.00 | 67 872.00 | 144 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 048.00 | 109 185.00 | 18 863.00 | 128 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 789.00 | 47 450.00 | 12 339.00 | 59 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 422.00 | 232 842.00 | 105 579.00 | 338 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
BZ Autres créances | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 410 529.00 | | 410 529.00 | 410 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 184.00 | | 445 184.00 | 445 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 606.00 | 232 842.00 | 550 763.00 | 783 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 15 245.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 232 636.00 | 787 543.00 | | 232 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 936.00 | 197 175.00 | | 145 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 217.00 | 3 137.00 | | 2 217.00 |
DL TOTAL (I) | 389 936.00 | 1 004 625.00 | | 389 936.00 |
DP Provisions pour risques | | 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 350.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 335.00 | 500.00 | | 80 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 914.00 | 29 446.00 | | 10 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 551.00 | 83 166.00 | | 69 551.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 827.00 | 113 119.00 | | 160 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 763.00 | 1 118 094.00 | | 550 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 827.00 | 112 619.00 | | 160 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 976.00 | | 763 151.00 | 334 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 759 705.00 | 6 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759 705.00 | 338 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 483.00 | | 3 434.00 | 328 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 493.00 | | 759 717.00 | 6 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 680.00 | 25 163.00 | | 207 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 680.00 | 25 163.00 | | 207 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
UX Autres créances clients | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 80 335.00 | 80 335.00 | | 80 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 409.00 | 39 409.00 | | 39 409.00 |
VW T.V.A. | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 827.00 | 160 827.00 | | 160 827.00 |