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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 600.00 | 237 082.00 | 101 517.00 | 338 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 779.00 | 110 537.00 | 79 242.00 | 189 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 916.00 | 347 619.00 | 245 297.00 | 592 916.00 |
BT Marchandises | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BZ Autres créances | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CF Disponibilités | 186 157.00 | | 186 157.00 | 186 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 032.00 | | 220 032.00 | 220 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 948.00 | 347 619.00 | 465 329.00 | 812 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 154 377.00 | 121 734.00 | | 154 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 819.00 | 32 643.00 | | 46 819.00 |
DL TOTAL (I) | 209 667.00 | 162 847.00 | | 209 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 152.00 | 110 062.00 | | 79 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | 14 037.00 | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 349.00 | 33 327.00 | | 43 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 890.00 | 101 055.00 | | 124 890.00 |
EA Autres dettes | 7 221.00 | 4 637.00 | | 7 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 662.00 | 263 118.00 | | 255 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 329.00 | 425 966.00 | | 465 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 705.00 | 46 455.00 | 5 542.00 | 306 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | 522.00 | 814.00 | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 414.00 | 45 933.00 | 4 728.00 | 306 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 349.00 | 43 349.00 | | 43 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 152.00 | 40 863.00 | 38 290.00 | 79 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 890.00 | 124 890.00 | | 124 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 508.00 | 14 571.00 | 937.00 | 15 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 662.00 | 217 373.00 | 38 290.00 | 255 662.00 |