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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 182.00 | 262 911.00 | 123 271.00 | 386 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 851.00 | 126 309.00 | 74 542.00 | 200 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 570.00 | 389 219.00 | 262 351.00 | 651 570.00 |
BT Marchandises | 27 096.00 | | 27 096.00 | 27 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
BZ Autres créances | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CF Disponibilités | 208 353.00 | | 208 353.00 | 208 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 484.00 | | 254 484.00 | 254 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 054.00 | 389 219.00 | 516 835.00 | 906 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 201 197.00 | 154 377.00 | | 201 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 964.00 | 46 819.00 | | 19 964.00 |
DL TOTAL (I) | 229 631.00 | 209 667.00 | | 229 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 495.00 | 79 152.00 | | 101 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 322.00 | 1 049.00 | | 3 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 994.00 | 43 349.00 | | 40 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 909.00 | 124 890.00 | | 136 909.00 |
EA Autres dettes | 4 485.00 | 7 221.00 | | 4 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 204.00 | 255 662.00 | | 287 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 835.00 | 465 329.00 | | 516 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 619.00 | 55 679.00 | 14 078.00 | 347 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 619.00 | 55 679.00 | 14 078.00 | 347 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 909.00 | 136 909.00 | | 136 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 495.00 | 31 052.00 | 70 443.00 | 101 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 204.00 | 216 761.00 | 70 443.00 | 287 204.00 |