| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 360.00 | 260 631.00 | 127 729.00 | 388 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 136.00 | 142 754.00 | 80 382.00 | 223 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 033.00 | 403 385.00 | 272 648.00 | 676 033.00 |
BT Marchandises | 40 945.00 | | 40 945.00 | 40 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
BZ Autres créances | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CF Disponibilités | 293 801.00 | | 293 801.00 | 293 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 012.00 | | 356 012.00 | 356 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 045.00 | 403 385.00 | 628 660.00 | 1 032 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 221 161.00 | 201 197.00 | | 221 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 790.00 | 19 964.00 | | 49 790.00 |
DL TOTAL (I) | 279 421.00 | 229 631.00 | | 279 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 071.00 | 101 495.00 | | 122 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 802.00 | 3 322.00 | | 31 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 523.00 | 40 994.00 | | 42 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 436.00 | 136 909.00 | | 149 436.00 |
EA Autres dettes | 3 407.00 | 4 485.00 | | 3 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 239.00 | 287 204.00 | | 349 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 660.00 | 516 835.00 | | 628 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 219.00 | 66 177.00 | 52 012.00 | 389 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 219.00 | 66 177.00 | 52 012.00 | 389 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 523.00 | 42 523.00 | | 42 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 436.00 | 149 436.00 | | 149 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 071.00 | 28 995.00 | 93 076.00 | 122 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 202.00 | 21 265.00 | 937.00 | 22 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 239.00 | 256 163.00 | 93 076.00 | 349 239.00 |