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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 847.00 | 196 744.00 | 58 104.00 | 254 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 573.00 | 196 744.00 | 70 829.00 | 267 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 203.00 | | 79 203.00 | 79 203.00 |
BZ Autres créances | 173 490.00 | | 173 490.00 | 173 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 805.00 | | 252 805.00 | 252 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 378.00 | 196 744.00 | 323 635.00 | 520 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DH Report à nouveau | 8 976.00 | 17 229.00 | | 8 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 940.00 | -8 253.00 | | -13 940.00 |
DL TOTAL (I) | 16 836.00 | 30 776.00 | | 16 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 199.00 | 67 512.00 | | 41 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 109 557.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 997.00 | 45 816.00 | | 60 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 593.00 | 169 190.00 | | 204 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 798.00 | 392 074.00 | | 306 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 635.00 | 422 850.00 | | 323 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 798.00 | 392 074.00 | | 306 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 199.00 | 64 494.00 | | 41 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 044.00 | | 9 529.00 | 258 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 316.00 | | 6 531.00 | 248 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 998.00 | 2 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 685.00 | 30 059.00 | | 166 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 685.00 | 30 059.00 | | 166 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 997.00 | 60 997.00 | | 60 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 629.00 | 76 629.00 | | 76 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
UX Autres créances clients | 79 203.00 | 79 203.00 | | 79 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 003.00 | 86 003.00 | | 86 003.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 534.00 | 81 534.00 | | 81 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 908.00 | 257 908.00 | | 257 908.00 |
VW T.V.A. | 66 169.00 | 66 169.00 | | 66 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 798.00 | 306 798.00 | | 306 798.00 |