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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 502.00 | 222 753.00 | 69 749.00 | 292 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 227.00 | 222 753.00 | 82 475.00 | 305 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 285.00 | | 158 285.00 | 158 285.00 |
BZ Autres créances | 126 883.00 | | 126 883.00 | 126 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 285 168.00 | | 285 168.00 | 285 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 395.00 | 222 753.00 | 367 643.00 | 590 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DH Report à nouveau | -4 964.00 | 8 976.00 | | -4 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 957.00 | -13 940.00 | | -27 957.00 |
DL TOTAL (I) | -11 121.00 | 16 836.00 | | -11 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 957.00 | 41 199.00 | | 25 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 785.00 | 60 997.00 | | 19 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 506.00 | 204 593.00 | | 258 506.00 |
EA Autres dettes | 74 516.00 | | | 74 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 764.00 | 306 798.00 | | 378 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 643.00 | 323 635.00 | | 367 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 764.00 | 306 798.00 | | 378 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 957.00 | 41 199.00 | | 25 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 573.00 | | 37 654.00 | 267 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 847.00 | | 37 654.00 | 254 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 744.00 | 26 009.00 | | 196 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 744.00 | 26 009.00 | | 196 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 284.00 | 59 284.00 | | 59 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 921.00 | 62 921.00 | | 62 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 516.00 | 74 516.00 | | 74 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
UX Autres créances clients | 158 285.00 | 158 285.00 | | 158 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 261.00 | 89 261.00 | | 89 261.00 |
VB T. V. A. | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 271.00 | 290 271.00 | | 290 271.00 |
VW T.V.A. | 112 663.00 | 112 663.00 | | 112 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 764.00 | 378 764.00 | | 378 764.00 |