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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 326.00 | 246 992.00 | 58 334.00 | 305 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 051.00 | 246 992.00 | 71 059.00 | 318 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 581.00 | | 147 581.00 | 147 581.00 |
BZ Autres créances | 114 139.00 | | 114 139.00 | 114 139.00 |
CF Disponibilités | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 255.00 | | 262 255.00 | 262 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 306.00 | 246 992.00 | 333 314.00 | 580 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DH Report à nouveau | -32 921.00 | -4 964.00 | | -32 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 904.00 | -27 957.00 | | -13 904.00 |
DL TOTAL (I) | -25 025.00 | -11 121.00 | | -25 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 957.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 321.00 | 19 785.00 | | 19 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 439.00 | 258 506.00 | | 268 439.00 |
EA Autres dettes | 70 579.00 | 74 516.00 | | 70 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 339.00 | 378 764.00 | | 358 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 314.00 | 367 643.00 | | 333 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 339.00 | 378 764.00 | | 358 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 957.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 227.00 | | 12 824.00 | 305 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 502.00 | | 12 824.00 | 292 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 753.00 | 24 239.00 | | 222 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 753.00 | 24 239.00 | | 222 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 680.00 | 62 680.00 | | 62 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 452.00 | 98 452.00 | | 98 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 579.00 | 70 579.00 | | 70 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
UX Autres créances clients | 147 581.00 | 147 581.00 | | 147 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 360.00 | 89 360.00 | | 89 360.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 824.00 | 266 824.00 | | 266 824.00 |
VW T.V.A. | 76 018.00 | 76 018.00 | | 76 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 339.00 | 358 339.00 | | 358 339.00 |