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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
AP Constructions | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 134.00 | 35 325.00 | 809.00 | 36 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 533.00 | 50 619.00 | 300 914.00 | 351 533.00 |
BZ Autres créances | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 724 746.00 | 22 626.00 | 702 120.00 | 724 746.00 |
CF Disponibilités | 277 090.00 | | 277 090.00 | 277 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 012.00 | 22 626.00 | 987 386.00 | 1 010 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 545.00 | 73 244.00 | 1 288 300.00 | 1 361 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 600.00 | 339 600.00 | | 339 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
DG Autres réserves | 984 581.00 | 565 894.00 | | 984 581.00 |
DH Report à nouveau | | -31 803.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 412.00 | 484 390.00 | | -77 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 729.00 | 1 392 041.00 | | 1 280 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 19 579.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 27.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 415.00 | 1 734.00 | | 2 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 999.00 | 16 085.00 | | 4 999.00 |
EA Autres dettes | | 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 572.00 | 37 538.00 | | 7 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 300.00 | 1 429 579.00 | | 1 288 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 572.00 | 37 538.00 | | 7 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 19 579.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 967.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 137.00 | 27 193.00 | | 12 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 016 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 229.00 | 1 016 500.00 | | 47 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 1 861.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 379 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 381 020.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 049.00 | 635 480.00 | | 47 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 899.00 | 1 220 266.00 | | 103 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 311.00 | 735 876.00 | | 181 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 412.00 | 484 390.00 | | -77 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 554.00 | | 300 979.00 | 50 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 515.00 | | 979.00 | 46 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 300 000.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 106.00 | 513.00 | | 50 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 173.00 | 513.00 | | 46 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 067.00 | 20 526.00 | 15 967.00 | 18 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 067.00 | 20 526.00 | 15 967.00 | 18 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 067.00 | 20 526.00 | 15 967.00 | 18 067.00 |
UG ‐ Financières | | 20 526.00 | 15 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |