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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
AP Constructions | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 056.00 | 35 731.00 | 2 325.00 | 38 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 455.00 | 51 024.00 | 302 430.00 | 353 455.00 |
BZ Autres créances | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 725 294.00 | 21 960.00 | 703 334.00 | 725 294.00 |
CF Disponibilités | 275 417.00 | | 275 417.00 | 275 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 837.00 | | 24 837.00 | 24 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 436.00 | 21 960.00 | 1 004 476.00 | 1 026 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 891.00 | 72 985.00 | 1 306 906.00 | 1 379 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 600.00 | 339 600.00 | | 339 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
DG Autres réserves | 873 269.00 | 984 581.00 | | 873 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 105.00 | -77 412.00 | | -57 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 724.00 | 1 280 729.00 | | 1 189 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 228.00 | 22.00 | | 100 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 136.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 975.00 | 2 415.00 | | 4 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 936.00 | 4 999.00 | | 11 936.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 183.00 | 7 572.00 | | 117 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 906.00 | 1 288 300.00 | | 1 306 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 183.00 | 7 572.00 | | 117 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 228.00 | 22.00 | | 100 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 721.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 229.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 181.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 181.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 47 049.00 | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 428.00 | 103 899.00 | | 55 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 533.00 | 181 311.00 | | 112 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 105.00 | -77 412.00 | | -57 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 533.00 | | 1 922.00 | 351 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 494.00 | | 1 922.00 | 47 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 105.00 | | | 300 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 619.00 | 406.00 | | 50 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 685.00 | 406.00 | | 46 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 626.00 | 14 056.00 | 14 721.00 | 22 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 626.00 | 14 056.00 | 14 721.00 | 22 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 626.00 | 14 056.00 | 14 721.00 | 22 626.00 |
UG ‐ Financières | | 14 056.00 | 14 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 228.00 | 100 228.00 | | 100 228.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 183.00 | 117 183.00 | | 117 183.00 |