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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
AP Constructions | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 553.00 | 36 331.00 | 7 222.00 | 43 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | 49 008.00 | 250 992.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 951.00 | 100 632.00 | 258 319.00 | 358 951.00 |
BZ Autres créances | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 899 830.00 | 94 929.00 | 804 902.00 | 899 830.00 |
CF Disponibilités | 137 367.00 | | 137 367.00 | 137 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 157.00 | 94 929.00 | 958 228.00 | 1 053 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 108.00 | 195 561.00 | 1 216 547.00 | 1 412 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 600.00 | 339 600.00 | | 339 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
DG Autres réserves | 782 264.00 | 873 269.00 | | 782 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 827.00 | -57 105.00 | | -152 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 997.00 | 1 189 724.00 | | 1 002 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 100 228.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335.00 | 23.00 | | 1 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 4 975.00 | | 3 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 711.00 | 11 936.00 | | 7 711.00 |
EA Autres dettes | 1 364.00 | 22.00 | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 551.00 | 117 183.00 | | 213 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 547.00 | 1 306 906.00 | | 1 216 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 551.00 | 117 183.00 | | 213 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 100 228.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 746.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 941.00 | 9 322.00 | | 4 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 152.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 152.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -152.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 164.00 | 55 428.00 | | 67 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 991.00 | 112 533.00 | | 219 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 827.00 | -57 105.00 | | -152 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 455.00 | | 5 497.00 | 353 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 416.00 | | 5 497.00 | 49 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 105.00 | | | 300 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 024.00 | 600.00 | | 51 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 091.00 | 600.00 | | 47 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 49 008.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 960.00 | 74 714.00 | 1 746.00 | 21 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 960.00 | 123 722.00 | 1 746.00 | 21 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 960.00 | 123 722.00 | 1 746.00 | 21 960.00 |
UG ‐ Financières | | 123 722.00 | 1 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 551.00 | 213 551.00 | | 213 551.00 |