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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 338.00 | 25 822.00 | 23 516.00 | 49 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 125.00 | 44 461.00 | 23 664.00 | 68 125.00 |
BT Marchandises | 199 662.00 | | 199 662.00 | 199 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 761.00 | 10 748.00 | 65 012.00 | 75 761.00 |
BZ Autres créances | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
CF Disponibilités | 156 810.00 | | 156 810.00 | 156 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 816.00 | 10 748.00 | 432 068.00 | 442 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 942.00 | 55 209.00 | 455 732.00 | 510 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 193.00 | | | 142 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 768.00 | | | 66 768.00 |
DL TOTAL (I) | 219 962.00 | | | 219 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 740.00 | | | 90 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 387.00 | | | 56 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 784.00 | | | 63 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 769.00 | | | 235 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 732.00 | | | 455 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 292.00 | | | 166 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | | | 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 616.00 | 20 516.00 | 8 007.00 | 55 616.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 994.00 | 20 516.00 | 8 007.00 | 52 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 107.00 | 4 361.00 | 8 007.00 | 48 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 632.00 | 4 361.00 | 8 007.00 | 45 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 784.00 | 63 784.00 | | 63 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 741.00 | 90 741.00 | | 90 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UX Autres créances clients | 75 761.00 | 75 761.00 | | 75 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 152.00 | 4 062.00 | 13 090.00 | 17 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 492.00 | 86 344.00 | 148.00 | 86 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 383.00 | 166 293.00 | 13 090.00 | 179 383.00 |