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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 188.00 | 39 263.00 | 22 924.00 | 62 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 781.00 | 56 708.00 | 23 072.00 | 79 781.00 |
BN En cours de production de biens | 106 941.00 | | 106 941.00 | 106 941.00 |
BT Marchandises | 184 453.00 | | 184 453.00 | 184 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 967.00 | 2 250.00 | 73 717.00 | 75 967.00 |
BZ Autres créances | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CF Disponibilités | 350 945.00 | | 350 945.00 | 350 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 569.00 | 2 250.00 | 724 319.00 | 726 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 350.00 | 58 958.00 | 747 391.00 | 806 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 126.00 | | | 244 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 299.00 | | | 51 299.00 |
DL TOTAL (I) | 306 426.00 | | | 306 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 740.00 | | | 90 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 811.00 | | | 241 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 575.00 | | | 65 575.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 965.00 | | | 440 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 391.00 | | | 747 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 493.00 | | | 189 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 975.00 | | | 80 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 194.00 | 79 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 194.00 | 1 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 353.00 | | | 78 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 422.00 | 7 480.00 | 1 194.00 | 50 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | 1 194.00 | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 948.00 | 7 480.00 | | 47 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 576.00 | 65 576.00 | | 65 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 374.00 | 92 374.00 | | 92 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UX Autres créances clients | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 904.00 | 8 243.00 | 9 660.00 | 17 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 968.00 | 73 268.00 | 2 700.00 | 75 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 377.00 | 81 529.00 | 2 848.00 | 84 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 154.00 | 189 494.00 | 9 660.00 | 199 154.00 |