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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 188.00 | 31 783.00 | 30 405.00 | 62 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 975.00 | 50 422.00 | 30 553.00 | 80 975.00 |
BT Marchandises | 195 020.00 | | 195 020.00 | 195 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 754.00 | 5 375.00 | 60 379.00 | 65 754.00 |
BZ Autres créances | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CF Disponibilités | 256 208.00 | | 256 208.00 | 256 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 778.00 | 5 375.00 | 534 403.00 | 539 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 753.00 | 55 797.00 | 564 956.00 | 620 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 962.00 | | | 208 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 164.00 | | | 35 164.00 |
DL TOTAL (I) | 255 126.00 | | | 255 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 740.00 | | | 90 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 107.00 | | | 108 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 734.00 | | | 73 734.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 829.00 | | | 309 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 956.00 | | | 564 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 896.00 | | | 183 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | | | 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 126.00 | | 13 009.00 | 68 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159.00 | 80 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | 78 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 503.00 | | 13 009.00 | 65 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 461.00 | 6 120.00 | 159.00 | 44 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 987.00 | 6 120.00 | 159.00 | 41 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 735.00 | 73 735.00 | | 73 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 271.00 | 92 271.00 | | 92 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UX Autres créances clients | 65 755.00 | 59 305.00 | 6 450.00 | 65 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 998.00 | 8 172.00 | 17 825.00 | 25 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 501.00 | 67 903.00 | 6 598.00 | 74 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 722.00 | 183 897.00 | 17 825.00 | 201 722.00 |