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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AP Constructions | 1 700.00 | 984.00 | 716.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 093.00 | 115 222.00 | 35 872.00 | 151 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 820.00 | 54 887.00 | 22 933.00 | 77 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 534.00 | 172 033.00 | 271 501.00 | 443 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BN En cours de production de biens | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 760.00 | 20 097.00 | 105 663.00 | 125 760.00 |
BZ Autres créances | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 421.00 | | 193 421.00 | 193 421.00 |
CF Disponibilités | 442 576.00 | | 442 576.00 | 442 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 072.00 | 20 097.00 | 799 975.00 | 820 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 606.00 | 192 130.00 | 1 071 476.00 | 1 263 606.00 |
CU Autres participations | 211 920.00 | | 211 920.00 | 211 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 357 865.00 | 333 866.00 | | 357 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 899.00 | 93 999.00 | | 103 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 957.00 | 4 500.00 | | 2 957.00 |
DL TOTAL (I) | 904 721.00 | 872 365.00 | | 904 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 161.00 | 49 628.00 | | 29 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 472.00 | 6 492.00 | | 6 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 824.00 | 86 875.00 | | 66 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 953.00 | 69 555.00 | | 62 953.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | 31.00 | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 755.00 | 213 118.00 | | 166 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 476.00 | 1 085 483.00 | | 1 071 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 304.00 | 183 452.00 | | 150 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 008.00 | | 115 785.00 | 336 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 259.00 | 443 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 259.00 | 230 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 088.00 | | 15 785.00 | 223 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 980.00 | | 100 000.00 | 111 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 064.00 | 25 228.00 | 8 259.00 | 155 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 124.00 | 25 228.00 | 8 259.00 | 154 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 824.00 | 66 824.00 | | 66 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 102 319.00 | 102 319.00 | | 102 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
VB T. V. A. | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 161.00 | 13 247.00 | 15 914.00 | 29 161.00 |
VI Groupe et associés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 242.00 | 163 182.00 | 60.00 | 163 242.00 |
VW T.V.A. | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 218.00 | 150 304.00 | 15 914.00 | 166 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -344.00 | | | -344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
ST Autres comptes | 64 996.00 | | | 64 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
YT Sous‐traitance | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 211.00 | | | 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 371.00 | | | 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 658.00 | | | 145 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 877.00 | | | 71 877.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 270.00 | | | 119 270.00 |