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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AP Constructions | 1 700.00 | 1 154.00 | 545.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 533.00 | 131 084.00 | 21 449.00 | 152 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 338.00 | 34 444.00 | 14 893.00 | 49 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 132.00 | 167 623.00 | 253 509.00 | 421 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BN En cours de production de biens | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 587.00 | 20 097.00 | 140 489.00 | 160 587.00 |
BZ Autres créances | 31 465.00 | | 31 465.00 | 31 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 420.00 | | 193 420.00 | 193 420.00 |
CF Disponibilités | 473 831.00 | | 473 831.00 | 473 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 522.00 | 20 097.00 | 884 425.00 | 904 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 654.00 | 187 720.00 | 1 137 934.00 | 1 325 654.00 |
CU Autres participations | 216 560.00 | | 216 560.00 | 216 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 361 763.00 | 357 865.00 | | 361 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 102.00 | 103 899.00 | | 103 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 473.00 | 2 957.00 | | 5 473.00 |
DL TOTAL (I) | 910 340.00 | 904 721.00 | | 910 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 931.00 | 29 161.00 | | 15 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 491.00 | 6 472.00 | | 5 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 537.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 852.00 | 66 824.00 | | 105 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 131.00 | 62 953.00 | | 100 131.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 808.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 593.00 | 166 755.00 | | 227 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 934.00 | 1 071 476.00 | | 1 137 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 150 304.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 534.00 | | 6 899.00 | 443 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 300.00 | 421 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 300.00 | 203 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 614.00 | | 2 259.00 | 230 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 980.00 | | 4 640.00 | 211 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 033.00 | 24 891.00 | 29 300.00 | 172 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 093.00 | 24 891.00 | 29 300.00 | 171 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 853.00 | 105 853.00 | | 105 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 809.00 | 100 318.00 | 5 491.00 | 105 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 932.00 | 11 923.00 | 4 009.00 | 15 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 052.00 | 168 611.00 | 23 441.00 | 192 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 538.00 | 179 037.00 | 23 501.00 | 202 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 594.00 | 218 093.00 | 9 500.00 | 227 594.00 |