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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AP Constructions | 1 700.00 | 1 324.00 | 376.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 025.00 | 145 406.00 | 11 619.00 | 157 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 339.00 | 43 041.00 | 6 298.00 | 49 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 624.00 | 190 712.00 | 234 913.00 | 425 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 719.00 | | 33 719.00 | 33 719.00 |
BN En cours de production de biens | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 472.00 | 26 210.00 | 125 263.00 | 151 472.00 |
BZ Autres créances | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 421.00 | | 163 421.00 | 163 421.00 |
CF Disponibilités | 446 285.00 | | 446 285.00 | 446 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 988.00 | 26 210.00 | 819 779.00 | 845 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 613.00 | 216 921.00 | 1 054 692.00 | 1 271 613.00 |
CU Autres participations | 216 560.00 | | 216 560.00 | 216 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 214 867.00 | | | 214 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 118.00 | | | 132 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
DL TOTAL (I) | 790 090.00 | | | 790 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 182.00 | | | 137 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 035.00 | | | 115 035.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 602.00 | | | 264 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 692.00 | | | 1 054 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 602.00 | | | 264 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 133.00 | | 4 492.00 | 421 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 573.00 | | 4 492.00 | 203 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 620.00 | | | 216 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 623.00 | 23 088.00 | | 167 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 683.00 | 23 088.00 | | 166 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 097.00 | 7 685.00 | 1 572.00 | 20 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 097.00 | 7 685.00 | 1 572.00 | 20 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 097.00 | 7 685.00 | 1 572.00 | 20 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 685.00 | 1 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 182.00 | 137 182.00 | | 137 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 075.00 | 48 075.00 | | 48 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 119 215.00 | 119 215.00 | | 119 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
VB T. V. A. | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VI Groupe et associés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 000.00 | 177 940.00 | 60.00 | 178 000.00 |
VW T.V.A. | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 602.00 | 264 602.00 | | 264 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
ST Autres comptes | 61 688.00 | | | 61 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
YT Sous‐traitance | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 593.00 | | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 246.00 | | | 195 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 558.00 | | | 98 558.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 916.00 | | | 105 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |