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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 216 170.00 | | 216 170.00 | 216 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
BZ Autres créances | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 498.00 | | 48 498.00 | 48 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 668.00 | | 264 668.00 | 264 668.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 216 170.00 | | 216 170.00 | 216 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 127.00 | 61 259.00 | | 43 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 773.00 | -18 132.00 | | -5 773.00 |
DL TOTAL (I) | 46 153.00 | 51 927.00 | | 46 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 712.00 | 18 871.00 | | 9 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 166.00 | 151 661.00 | | 192 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 140.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 437.00 | 7 619.00 | | 15 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 515.00 | 179 291.00 | | 218 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 668.00 | 231 218.00 | | 264 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 87 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 1.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | -4 999.00 | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 654.00 | 60 001.00 | | 87 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 427.00 | 78 133.00 | | 93 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 773.00 | -18 132.00 | | -5 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 166.00 | 192 166.00 | | 192 166.00 |
UX Autres créances clients | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 712.00 | 5 427.00 | 4 285.00 | 9 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 515.00 | 214 230.00 | 4 285.00 | 218 515.00 |