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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 270.00 | | 216 270.00 | 216 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BZ Autres créances | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CF Disponibilités | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 543.00 | | 92 543.00 | 92 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 813.00 | | 308 813.00 | 308 813.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 216 170.00 | | 216 170.00 | 216 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 982.00 | 37 353.00 | | 59 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 411.00 | 22 628.00 | | 36 411.00 |
DL TOTAL (I) | 105 192.00 | 68 782.00 | | 105 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 845.00 | 6 833.00 | | 46 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 162.00 | 161 115.00 | | 117 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 400.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 414.00 | 35 762.00 | | 38 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 621.00 | 206 110.00 | | 203 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 813.00 | 274 892.00 | | 308 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 140 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 916.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 901.00 | | | 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 007.00 | 122 406.00 | | 170 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 596.00 | 99 778.00 | | 133 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 411.00 | 22 628.00 | | 36 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 170.00 | | 100.00 | 216 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 170.00 | | 100.00 | 216 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 162.00 | 117 162.00 | | 117 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 845.00 | 13 249.00 | 33 596.00 | 46 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 962.00 | 76 862.00 | 100.00 | 76 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 621.00 | 170 025.00 | 33 596.00 | 203 621.00 |