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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 170.00 | | 216 170.00 | 216 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 170.00 | | 216 170.00 | 216 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CF Disponibilités | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 722.00 | | 58 722.00 | 58 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 892.00 | | 274 892.00 | 274 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 353.00 | 43 127.00 | | 37 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 628.00 | -5 773.00 | | 22 628.00 |
DL TOTAL (I) | 68 782.00 | 46 153.00 | | 68 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 833.00 | 9 712.00 | | 6 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 115.00 | 192 166.00 | | 161 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 762.00 | 15 437.00 | | 35 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 110.00 | 218 515.00 | | 206 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 892.00 | 264 668.00 | | 274 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 122 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 52.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 406.00 | 87 654.00 | | 122 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 778.00 | 93 428.00 | | 99 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 628.00 | -5 773.00 | | 22 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 170.00 | | | 216 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 170.00 | | | 216 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 248.00 | 103 248.00 | | 103 248.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
VI Groupe et associés | 57 867.00 | 57 867.00 | | 57 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 347.00 | 48 347.00 | | 48 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 110.00 | 199 277.00 | | 206 110.00 |