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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 360.00 | 12 954.00 | 1 406.00 | 14 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 360.00 | 12 954.00 | 1 406.00 | 14 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 20 510.00 | -20 510.00 | |
BT Marchandises | 296 860.00 | | 296 860.00 | 296 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 866.00 | | 160 866.00 | 160 866.00 |
BZ Autres créances | 232 906.00 | | 232 906.00 | 232 906.00 |
CF Disponibilités | 208 271.00 | | 208 271.00 | 208 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 903.00 | 20 510.00 | 878 393.00 | 898 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 263.00 | 33 464.00 | 879 799.00 | 913 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 108 909.00 | | | 108 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 118.00 | | | 38 118.00 |
DL TOTAL (I) | 162 777.00 | | | 162 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 191.00 | | | 145 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 619.00 | | | 548 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 021.00 | | | 717 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 799.00 | | | 879 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 021.00 | | | 717 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 351.00 | 2 603.00 | | 10 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 351.00 | 2 603.00 | | 10 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 619.00 | 548 619.00 | | 548 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
UX Autres créances clients | 160 866.00 | 160 866.00 | | 160 866.00 |
VB T. V. A. | 72 708.00 | 72 708.00 | | 72 708.00 |
VI Groupe et associés | 145 191.00 | 145 191.00 | | 145 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 696.00 | 156 696.00 | | 156 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 772.00 | 393 772.00 | | 393 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 021.00 | 717 021.00 | | 717 021.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |