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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 2 150.00 | 7 850.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 897.00 | 16 151.00 | 1 746.00 | 17 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 397.00 | 18 301.00 | 16 096.00 | 34 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 32 200.00 | -32 200.00 | |
BT Marchandises | 519 274.00 | | 519 274.00 | 519 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 112.00 | | 53 112.00 | 53 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 427.00 | | 855 427.00 | 855 427.00 |
BZ Autres créances | 387 145.00 | | 387 145.00 | 387 145.00 |
CF Disponibilités | 305 954.00 | | 305 954.00 | 305 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 064.00 | 32 200.00 | 2 089 864.00 | 2 122 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 461.00 | 50 501.00 | 2 105 960.00 | 2 156 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 191.00 | | | 97 191.00 |
DH Report à nouveau | 108 909.00 | | | 108 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 493.00 | | | 63 493.00 |
DL TOTAL (I) | 286 094.00 | | | 286 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 753.00 | | | 1 071 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 070.00 | | | 283 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 867.00 | | | 1 804 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 960.00 | | | 2 105 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 867.00 | | | 1 354 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 122.00 | 3 179.00 | | 15 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 122.00 | 3 179.00 | | 15 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | 32 200.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 32 200.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 37 200.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 753.00 | 1 071 753.00 | | 1 071 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
UX Autres créances clients | | 855 427.00 | | |
UY Personnel et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
VB T. V. A. | | 337 566.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 26 547.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 22 031.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 1 153.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 243 724.00 | 6 500.00 | |
VW T.V.A. | 226 172.00 | 226 172.00 | | 226 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 867.00 | 1 354 867.00 | 450 000.00 | 1 804 867.00 |