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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 150.00 | 9 850.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 897.00 | 14 972.00 | 2 925.00 | 17 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 397.00 | 15 122.00 | 19 275.00 | 34 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 40 000.00 | -40 000.00 | |
BT Marchandises | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 614.00 | | 50 614.00 | 50 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 585.00 | | 477 585.00 | 477 585.00 |
BZ Autres créances | 259 440.00 | | 259 440.00 | 259 440.00 |
CF Disponibilités | 276 259.00 | | 276 259.00 | 276 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 990.00 | 40 000.00 | 1 404 990.00 | 1 444 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 387.00 | 55 122.00 | 1 424 265.00 | 1 479 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
DH Report à nouveau | 108 909.00 | | | 108 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 823.00 | | | 59 823.00 |
DL TOTAL (I) | 222 600.00 | | | 222 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 986.00 | | | 1 003 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 636.00 | | | 187 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 665.00 | | | 1 191 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 265.00 | | | 1 424 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 665.00 | | | 1 191 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 360.00 | | 20 037.00 | 14 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 360.00 | | 13 537.00 | 14 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 954.00 | 2 168.00 | | 12 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 954.00 | 2 168.00 | | 12 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 510.00 | 40 000.00 | 20 510.00 | 20 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 510.00 | 40 000.00 | 20 510.00 | 20 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 510.00 | 50 000.00 | 20 510.00 | 20 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 20 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 986.00 | 1 003 986.00 | | 1 003 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 477 585.00 | 477 585.00 | | 477 585.00 |
VB T. V. A. | 248 532.00 | 248 532.00 | | 248 532.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 617.00 | 738 117.00 | 6 500.00 | 744 617.00 |
VW T.V.A. | 144 714.00 | 144 714.00 | | 144 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 665.00 | 1 191 665.00 | | 1 191 665.00 |