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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 103.00 | 9 243.00 | 5 860.00 | 15 103.00 |
040 Immobilisations financières | 1 273 662.00 | 130 412.00 | 1 143 250.00 | 1 273 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 291 589.00 | 142 480.00 | 1 149 110.00 | 1 291 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 252.00 | | 93 252.00 | 93 252.00 |
072 Créances – Autres | 408 633.00 | | 408 633.00 | 408 633.00 |
084 Disponibilités | 27 967.00 | | 27 967.00 | 27 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 530 050.00 | | 530 050.00 | 530 050.00 |
110 Total général Actif | 1 821 640.00 | 142 480.00 | 1 679 160.00 | 1 821 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 860 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 125.00 | |
132 Autres réserves | | | 401 154.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 243 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 574 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 679 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 510.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 965.00 | 217 274.00 | | 227 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 965.00 | 217 274.00 | | 227 965.00 |
242 Autres charges externes. | 16 981.00 | 8 395.00 | | 16 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | 2 131.00 | | 1 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 589.00 | 135 895.00 | | 136 589.00 |
252 Charges sociales | 61 136.00 | 60 936.00 | | 61 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 808.00 | 207 357.00 | | 221 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 157.00 | 9 918.00 | | 6 157.00 |
280 Produits financiers | 242 509.00 | 122 513.00 | | 242 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 270.00 | 1.00 | | 10 270.00 |
294 Charges financières | 860.00 | 61 905.00 | | 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 243 331.00 | 70 527.00 | | 243 331.00 |