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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 579.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | 30 053.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 883 142.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 57 163.00 | |
BZ Autres créances | | | 329 966.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 920 127.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 958.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 333 214.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 216 356.00 | |
CP Parts à moins d’un an | | | 200.00 | |
CU Autres participations | | | 850 510.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 828 750.00 | 828 750.00 | | 828 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DG Autres réserves | 803 411.00 | 580 492.00 | | 803 411.00 |
DH Report à nouveau | 66 404.00 | 66 404.00 | | 66 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 316 332.00 | 372 920.00 | | 1 316 332.00 |
DL TOTAL (I) | 3 049 273.00 | 1 882 941.00 | | 3 049 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 218.00 | 22 080.00 | | 83 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 731.00 | 7 504.00 | | 37 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 774.00 | 67 063.00 | | 45 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 155 230.00 | | |
EA Autres dettes | 361.00 | 19 080.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 083.00 | 270 957.00 | | 167 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 356.00 | 2 153 898.00 | | 3 216 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 083.00 | 270 957.00 | | 167 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 218.00 | | | 83 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 239 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 239 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 589 594.00 | 2 176.00 | | 1 589 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 589 594.00 | 2 176.00 | | 1 589 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 182.00 | 2 176.00 | | 578 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 182.00 | 2 176.00 | | 578 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 011 412.00 | | | 1 011 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 234.00 | 617 239.00 | | 2 168 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 902.00 | 244 319.00 | | 851 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 316 332.00 | 372 920.00 | | 1 316 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 124.00 | | 32 270.00 | 1 447 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 578 182.00 | 880 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578 398.00 | 900 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217.00 | 17 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 608.00 | | 2 217.00 | 15 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428 692.00 | | 30 053.00 | 1 428 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 052.00 | 1 019.00 | 217.00 | 17 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 227.00 | 1 019.00 | 217.00 | 14 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UP Prêts | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
UX Autres créances clients | 57 163.00 | 57 163.00 | | 57 163.00 |
VB T. V. A. | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VC Groupe et associés | 100 635.00 | 100 635.00 | | 100 635.00 |
VI Groupe et associés | 83 218.00 | 83 218.00 | | 83 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 140.00 | 443 140.00 | | 443 140.00 |
VW T.V.A. | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 083.00 | 167 083.00 | | 167 083.00 |