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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 608.00 | 14 227.00 | 1 380.00 | 15 608.00 |
040 Immobilisations financières | 1 428 692.00 | | 1 428 692.00 | 1 428 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 447 124.00 | 17 052.00 | 1 430 072.00 | 1 447 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 882.00 | | 58 882.00 | 58 882.00 |
072 Créances – Autres | 329 781.00 | | 329 781.00 | 329 781.00 |
084 Disponibilités | 335 164.00 | | 335 164.00 | 335 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 723 826.00 | | 723 826.00 | 723 826.00 |
110 Total général Actif | 2 170 950.00 | 17 052.00 | 2 153 898.00 | 2 170 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 860 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 125.00 | |
132 Autres réserves | | | 580 492.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 372 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 882 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 153 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 157 923.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 018.00 | 227 965.00 | | 248 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 018.00 | 227 965.00 | | 248 018.00 |
242 Autres charges externes. | 23 863.00 | 16 981.00 | | 23 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 766.00 | 1 925.00 | | 2 766.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 783.00 | 136 589.00 | | 145 783.00 |
252 Charges sociales | 64 250.00 | 61 136.00 | | 64 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 197.00 | 5 177.00 | | 5 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 861.00 | 221 808.00 | | 241 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
280 Produits financiers | 367 045.00 | 242 509.00 | | 367 045.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 176.00 | 10 270.00 | | 2 176.00 |
294 Charges financières | 883.00 | 860.00 | | 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 176.00 | 14 746.00 | | 2 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 372 920.00 | 243 331.00 | | 372 920.00 |