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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 135.00 | 13 435.00 | 4 700.00 | 18 135.00 |
AP Constructions | 35 470.00 | 23 351.00 | 12 119.00 | 35 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 450.00 | 13 668.00 | 34 782.00 | 48 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 409.00 | 42 584.00 | 54 825.00 | 97 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 513.00 | 93 037.00 | 129 475.00 | 222 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 817.00 | | 158 817.00 | 158 817.00 |
BN En cours de production de biens | 203 551.00 | | 203 551.00 | 203 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 017.00 | | 395 017.00 | 395 017.00 |
BZ Autres créances | 153 834.00 | | 153 834.00 | 153 834.00 |
CF Disponibilités | 78 407.00 | | 78 407.00 | 78 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 658.00 | | 999 658.00 | 999 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 171.00 | 93 037.00 | 1 129 133.00 | 1 222 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 933.00 | 2 000.00 | | 4 933.00 |
DG Autres réserves | 106 142.00 | 50 416.00 | | 106 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 527.00 | 58 660.00 | | 18 527.00 |
DL TOTAL (I) | 229 602.00 | 211 075.00 | | 229 602.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 118.00 | 59.00 | | 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 091.00 | 155 803.00 | | 325 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 195.00 | 84 403.00 | | 2 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 657.00 | 398 387.00 | | 344 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 350.00 | 219 439.00 | | 208 350.00 |
EA Autres dettes | 19 120.00 | 16 386.00 | | 19 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 531.00 | 874 477.00 | | 899 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 133.00 | 1 085 552.00 | | 1 129 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 147.00 | 851 798.00 | | 840 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 438.00 | 95 797.00 | | 87 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 383 140.00 | | 2 383 140.00 | 2 383 140.00 |
FG Production vendue services | 116 064.00 | | 116 064.00 | 116 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 203.00 | | 2 499 203.00 | 2 499 203.00 |
FM Production stockée | | | 25 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 456.00 | 9 232.00 | | 49 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 079.00 | 28 566.00 | | 31 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 704.00 | 21 370.00 | | 5 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 270.00 | 1 016.00 | | 7 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 975.00 | 22 386.00 | | 12 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 934.00 | -22 386.00 | | -7 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | 3 816.00 | | 3 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 170.00 | 2 112 809.00 | | 2 592 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 643.00 | 2 054 149.00 | | 2 573 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 527.00 | 58 660.00 | | 18 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 161.00 | | 100 122.00 | 150 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 040.00 | 23 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 771.00 | 222 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 731.00 | 181 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 950.00 | | 5 185.00 | 12 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 826.00 | | 85 234.00 | 118 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 386.00 | | 9 703.00 | 18 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 531.00 | 19 625.00 | 18 119.00 | 91 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 471.00 | 964.00 | | 12 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 060.00 | 18 661.00 | 18 119.00 | 79 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 657.00 | 344 657.00 | | 344 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 979.00 | 59 979.00 | | 59 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 395 017.00 | 395 017.00 | | 395 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
VB T. V. A. | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VC Groupe et associés | 80 170.00 | 80 170.00 | | 80 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 438.00 | 87 438.00 | | 87 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 653.00 | | 59 384.00 | 237 653.00 |
VI Groupe et associés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 418.00 | 557 498.00 | 1 921.00 | 559 418.00 |
VW T.V.A. | 112 855.00 | 112 855.00 | | 112 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 531.00 | 661 879.00 | 59 384.00 | 899 531.00 |