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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 810.00 | 11 474.00 | 5 336.00 | 16 810.00 |
AP Constructions | 35 470.00 | 26 898.00 | 8 572.00 | 35 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 504.00 | 25 189.00 | 34 316.00 | 59 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 426.00 | 29 430.00 | 125 996.00 | 155 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 479.00 | | 31 479.00 | 31 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 689.00 | 92 991.00 | 208 699.00 | 301 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 951.00 | | 252 951.00 | 252 951.00 |
BN En cours de production de biens | 152 863.00 | | 152 863.00 | 152 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 522.00 | | 696 522.00 | 696 522.00 |
BZ Autres créances | 147 429.00 | | 147 429.00 | 147 429.00 |
CF Disponibilités | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 417.00 | | 1 297 417.00 | 1 297 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 106.00 | 92 991.00 | 1 506 115.00 | 1 599 106.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 859.00 | 4 933.00 | | 5 859.00 |
DG Autres réserves | 123 743.00 | 106 142.00 | | 123 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 750.00 | 18 527.00 | | 62 750.00 |
DL TOTAL (I) | 292 352.00 | 229 602.00 | | 292 352.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 118.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 681.00 | 325 091.00 | | 429 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 2 195.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 657.00 | 344 657.00 | | 404 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 018.00 | 208 350.00 | | 364 018.00 |
EA Autres dettes | 14 869.00 | 19 120.00 | | 14 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 764.00 | 899 531.00 | | 1 213 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 115.00 | 1 129 133.00 | | 1 506 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 007.00 | 840 147.00 | | 855 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87 438.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 513.00 | | 116 781.00 | 222 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 604.00 | 301 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 300.00 | 16 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 304.00 | 250 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 135.00 | | 2 975.00 | 18 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 329.00 | | 102 375.00 | 181 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 049.00 | | 11 431.00 | 23 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 037.00 | 37 557.00 | 37 604.00 | 93 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 435.00 | 2 339.00 | 4 300.00 | 13 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 602.00 | 35 218.00 | 33 304.00 | 79 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 657.00 | 404 657.00 | | 404 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 555.00 | 66 555.00 | | 66 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 409.00 | 100 409.00 | | 100 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
UX Autres créances clients | 696 522.00 | 696 522.00 | | 696 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VC Groupe et associés | 84 804.00 | 84 804.00 | | 84 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 681.00 | 70 924.00 | 208 757.00 | 429 681.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 406.00 | 48 406.00 | | 48 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 763.00 | 861 810.00 | 2 953.00 | 864 763.00 |
VW T.V.A. | 170 153.00 | 170 153.00 | | 170 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 764.00 | 855 007.00 | 208 757.00 | 1 213 764.00 |