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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 360.00 | 14 743.00 | 2 616.00 | 17 360.00 |
AP Constructions | 35 470.00 | 30 445.00 | 5 025.00 | 35 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 021.00 | 39 396.00 | 32 625.00 | 72 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 964.00 | 61 323.00 | 131 641.00 | 192 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 855.00 | 145 906.00 | 174 948.00 | 320 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 440.00 | | 250 440.00 | 250 440.00 |
BN En cours de production de biens | 144 862.00 | | 144 862.00 | 144 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 698.00 | | 628 698.00 | 628 698.00 |
BZ Autres créances | 146 261.00 | | 146 261.00 | 146 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 914.00 | | 48 914.00 | 48 914.00 |
CF Disponibilités | 21 689.00 | | 21 689.00 | 21 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 482.00 | | 1 265 482.00 | 1 265 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 336.00 | 145 906.00 | 1 440 430.00 | 1 586 336.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 997.00 | 5 859.00 | | 8 997.00 |
DG Autres réserves | 183 355.00 | 123 743.00 | | 183 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 104.00 | 62 750.00 | | 47 104.00 |
DL TOTAL (I) | 339 456.00 | 292 352.00 | | 339 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 522.00 | 429 681.00 | | 529 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | 538.00 | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 727.00 | 404 657.00 | | 298 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 964.00 | 364 018.00 | | 257 964.00 |
EA Autres dettes | 13 894.00 | 14 869.00 | | 13 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 974.00 | 1 213 764.00 | | 1 100 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 430.00 | 1 506 115.00 | | 1 440 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 689.00 | | 54 805.00 | 301 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 439.00 | | 3 041.00 | 31 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 439.00 | 4 200.00 | 320 855.00 | 31 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 300 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 810.00 | | 550.00 | 16 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 400.00 | | 54 255.00 | 250 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 991.00 | 57 116.00 | 4 200.00 | 92 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 474.00 | 3 270.00 | | 11 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 517.00 | 53 846.00 | 4 200.00 | 81 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 727.00 | 298 727.00 | | 298 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 792.00 | 45 792.00 | | 45 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
UX Autres créances clients | 628 698.00 | 628 698.00 | | 628 698.00 |
VB T. V. A. | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
VC Groupe et associés | 65 917.00 | 65 917.00 | | 65 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 692.00 | 61 692.00 | | 61 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 831.00 | 100 929.00 | 326 902.00 | 467 831.00 |
VI Groupe et associés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 433.00 | 57 433.00 | | 57 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 779.00 | 795 826.00 | 2 953.00 | 798 779.00 |
VW T.V.A. | 169 677.00 | 169 677.00 | | 169 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 974.00 | 734 072.00 | 326 902.00 | 1 100 974.00 |