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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 930.00 | 22 911.00 | 33 018.00 | 55 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 707.00 | 14 911.00 | 26 796.00 | 41 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 184.00 | 45 296.00 | 79 888.00 | 125 184.00 |
BT Marchandises | 34 984.00 | | 34 984.00 | 34 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 041.00 | 286 975.00 | 311 066.00 | 598 041.00 |
BZ Autres créances | 29 734.00 | | 29 734.00 | 29 734.00 |
CF Disponibilités | 180 070.00 | | 180 070.00 | 180 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 371.00 | 286 975.00 | 563 395.00 | 850 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 554.00 | 332 271.00 | 643 283.00 | 975 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 228 836.00 | | | 228 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
DL TOTAL (I) | 259 542.00 | | | 259 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 872.00 | | | 78 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 563.00 | | | 217 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 306.00 | | | 87 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 741.00 | | | 383 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 283.00 | | | 643 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 741.00 | | | 383 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 846.00 | 10 976.00 | | 26 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 320.00 | 10 976.00 | | 34 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 320.00 | 10 976.00 | | 34 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633 985.00 | 633 985.00 | | 633 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 970.00 | 633 985.00 | 19 985.00 | 653 970.00 |