| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 638.00 | 29 783.00 | 26 855.00 | 56 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 485.00 | 24 362.00 | 98 122.00 | 122 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 670.00 | 61 619.00 | 145 050.00 | 206 670.00 |
BT Marchandises | 36 110.00 | | 36 110.00 | 36 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 162.00 | 307 498.00 | 305 664.00 | 613 162.00 |
BZ Autres créances | 37 709.00 | | 37 709.00 | 37 709.00 |
CF Disponibilités | 148 507.00 | | 148 507.00 | 148 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 879.00 | 307 498.00 | 538 381.00 | 845 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 549.00 | 369 118.00 | 683 431.00 | 1 052 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 255 142.00 | | | 255 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DL TOTAL (I) | 270 342.00 | | | 270 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 267.00 | | | 45 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 872.00 | | | 61 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 527.00 | | | 240 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 089.00 | | | 413 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 431.00 | | | 683 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 420.00 | | | 381 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 296.00 | 16 323.00 | | 45 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 822.00 | 16 323.00 | | 37 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 286 975.00 | 29 075.00 | 8 552.00 | 286 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 975.00 | 29 075.00 | 8 552.00 | 286 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661 262.00 | 661 262.00 | | 661 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 247.00 | 661 262.00 | 19 985.00 | 681 247.00 |