| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 861.00 | 35 650.00 | 22 211.00 | 57 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 852.00 | 42 102.00 | 193 750.00 | 235 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 261.00 | 85 226.00 | 236 034.00 | 321 261.00 |
BT Marchandises | 33 687.00 | | 33 687.00 | 33 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 973.00 | 340 731.00 | 434 243.00 | 774 973.00 |
BZ Autres créances | 37 138.00 | | 37 138.00 | 37 138.00 |
CF Disponibilités | 127 056.00 | | 127 056.00 | 127 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 431.00 | 340 731.00 | 637 700.00 | 978 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 692.00 | 425 957.00 | 873 735.00 | 1 299 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 265 942.00 | | | 265 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
DL TOTAL (I) | 276 771.00 | | | 276 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 025.00 | | | 78 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 734.00 | | | 61 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 657.00 | | | 377 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 548.00 | | | 79 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 964.00 | | | 596 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 735.00 | | | 873 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 964.00 | | | 540 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 619.00 | 23 607.00 | | 61 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 145.00 | 23 607.00 | | 54 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 307 498.00 | 40 935.00 | 7 703.00 | 307 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 498.00 | 40 935.00 | 7 703.00 | 307 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 498.00 | 40 935.00 | 7 703.00 | 307 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 734.00 | 61 734.00 | | 61 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 657.00 | 377 657.00 | | 377 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 548.00 | 79 548.00 | | 79 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 025.00 | 22 025.00 | 56 000.00 | 78 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817 689.00 | 817 689.00 | | 817 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 674.00 | 817 689.00 | 19 985.00 | 837 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 964.00 | 540 964.00 | 56 000.00 | 596 964.00 |