| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 333.00 | 6 667.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 500.00 | 3 333.00 | 98 167.00 | 101 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
072 Créances – Autres | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
110 Total général Actif | 114 441.00 | 3 333.00 | 111 107.00 | 114 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 107.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 182.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 080.00 | 43 388.00 | | 209 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 080.00 | 43 388.00 | | 211 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 697.00 | 297.00 | | 3 697.00 |
242 Autres charges externes. | 101 468.00 | 33 367.00 | | 101 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | 436.00 | | 1 736.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 872.00 | 23 886.00 | | 60 872.00 |
252 Charges sociales | 22 198.00 | 8 351.00 | | 22 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 500.00 | 833.00 | | 2 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 471.00 | 67 171.00 | | 192 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 609.00 | -23 782.00 | | 18 609.00 |
294 Charges financières | 2 618.00 | 682.00 | | 2 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 991.00 | -24 464.00 | | 15 991.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |