| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 037.00 | 9 214.00 | 3 823.00 | 13 037.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 537.00 | 9 214.00 | 95 323.00 | 104 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
072 Créances – Autres | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
110 Total général Actif | 115 111.00 | 9 214.00 | 105 897.00 | 115 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 037.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 751.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 746.00 | 245 652.00 | | 218 746.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 795.00 | 247 152.00 | | 218 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 776.00 | 1 038.00 | | 776.00 |
242 Autres charges externes. | 108 298.00 | 115 301.00 | | 108 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 395.00 | 1 774.00 | | 5 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 957.00 | 67 924.00 | | 68 957.00 |
252 Charges sociales | 30 539.00 | 27 493.00 | | 30 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 381.00 | 2 500.00 | | 3 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 345.00 | 216 029.00 | | 217 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 450.00 | 31 122.00 | | 1 450.00 |
294 Charges financières | 2 007.00 | 2 024.00 | | 2 007.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 205.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -557.00 | 26 893.00 | | -557.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37.00 | | | 37.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 601.00 | | | 43 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |