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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 069.00 | 16 370.00 | 17 700.00 | 34 069.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 569.00 | 16 370.00 | 109 200.00 | 125 569.00 |
072 Créances – Autres | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
084 Disponibilités | 85 016.00 | | 85 016.00 | 85 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 307.00 | | 89 307.00 | 89 307.00 |
110 Total général Actif | 214 876.00 | 16 370.00 | 198 507.00 | 214 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 538.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 033.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 658.00 | 265 782.00 | | 220 658.00 |
230 Autres produits | 1 055.00 | 73.00 | | 1 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 712.00 | 265 855.00 | | 221 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126.00 | 675.00 | | 126.00 |
242 Autres charges externes. | 99 927.00 | 126 625.00 | | 99 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 984.00 | 3 991.00 | | 3 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 501.00 | 73 115.00 | | 71 501.00 |
252 Charges sociales | 32 965.00 | 27 109.00 | | 32 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 486.00 | 2 670.00 | | 4 486.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 212 989.00 | 234 186.00 | | 212 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 723.00 | 31 669.00 | | 8 723.00 |
294 Charges financières | 2 767.00 | 1 635.00 | | 2 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 4 026.00 | | 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 972.00 | 26 008.00 | | 4 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 537.00 | | | 104 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 033.00 | | | 21 033.00 |