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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 617 000.00 | 91 367.00 | 3 525 633.00 | 3 617 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 617 000.00 | 91 367.00 | 3 525 633.00 | 3 617 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 146 089.00 | | 146 089.00 | 146 089.00 |
084 Disponibilités | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 564.00 | | 178 564.00 | 178 564.00 |
110 Total général Actif | 3 795 564.00 | 91 367.00 | 3 704 197.00 | 3 795 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -404 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 314 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 114 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 135 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 450 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 704 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 617 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 992 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
242 Autres charges externes. | 106 590.00 | 41 024.00 | | 106 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | 158.00 | | 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 825.00 | | | 117 825.00 |
252 Charges sociales | 43 205.00 | | | 43 205.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 269.00 | 41 182.00 | | 268 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | -102 269.00 | -41 182.00 | | -102 269.00 |
280 Produits financiers | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
294 Charges financières | 108 919.00 | 27.00 | | 108 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -404 678.00 | -41 209.00 | | -404 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 617 000.00 | | | 3 617 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 617 000.00 | | | 3 617 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |