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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 617 000.00 | 114 767.00 | 3 502 233.00 | 3 617 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 508 871.00 | | 508 871.00 | 508 871.00 |
CF Disponibilités | 42 108.00 | | 42 108.00 | 42 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 980.00 | | 562 980.00 | 562 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 980.00 | 114 767.00 | 4 065 213.00 | 4 179 980.00 |
CU Autres participations | 3 617 000.00 | 114 767.00 | 3 502 233.00 | 3 617 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -445 919.00 | -41 241.00 | | -445 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 240.00 | -404 678.00 | | 632 240.00 |
DL TOTAL (I) | 886 321.00 | 254 081.00 | | 886 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 260 135.00 | 2 314 462.00 | | 2 260 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 820.00 | 1 114 979.00 | | 910 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 177.00 | 20 676.00 | | 5 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 178 892.00 | 3 450 117.00 | | 3 178 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 065 213.00 | 3 704 197.00 | | 4 065 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 156.00 | 2 457 868.00 | | 1 514 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 226.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 079.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 200 000.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 200 000.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -200 000.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 304.00 | | | -119 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 751.00 | 172 510.00 | | 739 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 511.00 | 577 188.00 | | 107 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 240.00 | -404 678.00 | | 632 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 617 000.00 | | | 3 617 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 617 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 617 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 617 000.00 | | | 3 617 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 367.00 | 23 400.00 | | 91 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 367.00 | 23 400.00 | | 91 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 93 400.00 | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VC Groupe et associés | 369 092.00 | 369 092.00 | | 369 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 637.00 | 275 637.00 | | 275 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 984 498.00 | 319 761.00 | 1 322 800.00 | 1 984 498.00 |
VI Groupe et associés | 910 820.00 | 910 820.00 | | 910 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 502.00 | | | 315 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 058.00 | 135 058.00 | | 135 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 871.00 | 520 871.00 | | 520 871.00 |
VW T.V.A. | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 178 892.00 | 1 514 156.00 | 1 322 800.00 | 3 178 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 402.00 | 648.00 | | 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 133.00 | 19 031.00 | | 4 133.00 |
ST Autres comptes | 19 762.00 | 87 357.00 | | 19 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55.00 | 201.00 | | 55.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 402.00 | 648.00 | | 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 340.00 | 31 240.00 | | 25 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 899.00 | 26 337.00 | | 27 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 950.00 | 106 590.00 | | 23 950.00 |