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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950.00 | 66 750.00 | -65 800.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 017 950.00 | 136 750.00 | 3 881 200.00 | 4 017 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 160 353.00 | | 160 353.00 | 160 353.00 |
CF Disponibilités | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 656.00 | | 176 656.00 | 176 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 606.00 | 136 750.00 | 4 057 856.00 | 4 194 606.00 |
CU Autres participations | 4 017 000.00 | 70 000.00 | 3 947 000.00 | 4 017 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
DH Report à nouveau | 160 913.00 | -445 919.00 | | 160 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 162.00 | 632 240.00 | | -24 162.00 |
DL TOTAL (I) | 862 158.00 | 886 321.00 | | 862 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 835 161.00 | 2 260 135.00 | | 1 835 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 993.00 | 910 820.00 | | 1 343 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 2 760.00 | | 1 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 906.00 | 5 177.00 | | 14 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 195 698.00 | 3 178 892.00 | | 3 195 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 856.00 | 4 065 213.00 | | 4 057 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 731.00 | 1 514 156.00 | | 1 923 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 343 993.00 | | | 1 343 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 256.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -78.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 027.00 | -119 304.00 | | -26 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 055.00 | 739 751.00 | | 123 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 218.00 | 107 511.00 | | 147 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 162.00 | 632 240.00 | | -24 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 617 000.00 | | 400 950.00 | 3 617 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 017 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 017 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 617 000.00 | | 400 000.00 | 3 617 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 767.00 | 21 983.00 | | 44 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 767.00 | 21 983.00 | | 44 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VC Groupe et associés | 153 712.00 | 153 712.00 | | 153 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 835 161.00 | 563 194.00 | 1 248 664.00 | 1 835 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 343 993.00 | 1 343 993.00 | | 1 343 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 835.00 | | | 547 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 353.00 | 172 353.00 | | 172 353.00 |
VW T.V.A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 195 698.00 | 1 923 731.00 | 1 248 664.00 | 3 195 698.00 |