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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AH Fonds commercial | 25 427.00 | | 25 427.00 | 25 427.00 |
AP Constructions | 14 108.00 | 2 649.00 | 11 458.00 | 14 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 391.00 | 13 465.00 | 8 926.00 | 22 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 652.00 | 44 118.00 | 5 534.00 | 49 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 116 953.00 | 60 652.00 | 56 301.00 | 116 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 025.00 | | 36 025.00 | 36 025.00 |
BP En cours de production de services | 81 160.00 | | 81 160.00 | 81 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 032.00 | | 32 032.00 | 32 032.00 |
BZ Autres créances | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
CF Disponibilités | 243 522.00 | | 243 522.00 | 243 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 795.00 | | 419 795.00 | 419 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 747.00 | 60 652.00 | 476 096.00 | 536 747.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 55 347.00 | 39 810.00 | | 55 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 769.00 | 70 537.00 | | 80 769.00 |
DL TOTAL (I) | 150 416.00 | 124 647.00 | | 150 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 012.00 | 11 985.00 | | 72 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 955.00 | 7 812.00 | | 9 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 304.00 | 73 125.00 | | 14 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 166.00 | 65 722.00 | | 74 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 254.00 | 36 646.00 | | 38 254.00 |
EA Autres dettes | 116 988.00 | 2 771.00 | | 116 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 679.00 | 198 061.00 | | 325 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 096.00 | 322 708.00 | | 476 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 269.00 | 187 310.00 | | 299 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 156.00 | | 11 084.00 | 109 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 602.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 602.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 288.00 | 116 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 686.00 | 91 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 693.00 | | 11 084.00 | 82 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 477.00 | 5 861.00 | 2 686.00 | 57 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 404.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 461.00 | 5 457.00 | 2 686.00 | 57 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 166.00 | 74 166.00 | | 74 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 988.00 | 116 988.00 | | 116 988.00 |
UX Autres créances clients | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VB T. V. A. | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 978.00 | 55 523.00 | 12 140.00 | 71 978.00 |
VI Groupe et associés | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 265.00 | | | 64 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 088.00 | 59 088.00 | | 59 088.00 |
VW T.V.A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 375.00 | 284 965.00 | 22 095.00 | 311 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 502.00 | 2 495.00 | | 2 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 294.00 | 5 705.00 | | 6 294.00 |
ST Autres comptes | 89 498.00 | 97 589.00 | | 89 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 967.00 | 8 043.00 | | 9 967.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 893.00 | 30 008.00 | | 18 893.00 |
YT Sous‐traitance | 7 433.00 | 5 242.00 | | 7 433.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 481.00 | | | 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | 816.00 | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 244.00 | 3 311.00 | | 3 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 592.00 | 78 078.00 | | 71 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 268.00 | 71 991.00 | | 93 268.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 672.00 | 116 579.00 | | 113 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |