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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AH Fonds commercial | 25 427.00 | | 25 427.00 | 25 427.00 |
AP Constructions | 19 608.00 | 5 494.00 | 14 114.00 | 19 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 126.00 | 12 070.00 | 19 056.00 | 31 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 491.00 | 47 415.00 | 11 076.00 | 58 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 086.00 | 65 399.00 | 69 688.00 | 135 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 275.00 | | 50 275.00 | 50 275.00 |
BP En cours de production de services | 76 314.00 | | 76 314.00 | 76 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 902.00 | 352.00 | 117 550.00 | 117 902.00 |
BZ Autres créances | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
CF Disponibilités | 393 883.00 | | 393 883.00 | 393 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 703.00 | 352.00 | 685 351.00 | 685 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 790.00 | 65 751.00 | 755 039.00 | 820 790.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 104 452.00 | 66 116.00 | | 104 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 155.00 | 138 336.00 | | 144 155.00 |
DL TOTAL (I) | 262 907.00 | 218 752.00 | | 262 907.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 806.00 | 91 547.00 | | 84 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 845.00 | 2 728.00 | | 28 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 092.00 | 65 326.00 | | 98 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 479.00 | 76 224.00 | | 109 479.00 |
EA Autres dettes | 170 911.00 | 111 811.00 | | 170 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 132.00 | 352 118.00 | | 492 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 039.00 | 576 770.00 | | 755 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 940.00 | 276 265.00 | | 397 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 337.00 | | 21 904.00 | 117 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 155.00 | 135 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 155.00 | 109 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 475.00 | | 21 904.00 | 91 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 326.00 | 8 228.00 | 4 155.00 | 61 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 906.00 | 8 228.00 | 4 155.00 | 60 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
6T Sur comptes clients | 352.00 | | | 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352.00 | | | 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 252.00 | | 5 900.00 | 6 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 092.00 | 98 092.00 | | 98 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 465.00 | 55 465.00 | | 55 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 911.00 | 170 911.00 | | 170 911.00 |
UX Autres créances clients | 117 902.00 | 117 902.00 | | 117 902.00 |
VB T. V. A. | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 806.00 | 19 459.00 | 61 235.00 | 84 806.00 |
VI Groupe et associés | 28 845.00 | | 28 845.00 | 28 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 231.00 | 165 231.00 | | 165 231.00 |
VW T.V.A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 132.00 | 397 940.00 | 90 081.00 | 492 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 340.00 | 4 503.00 | | 7 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 245.00 | 6 740.00 | | 8 245.00 |
ST Autres comptes | 158 500.00 | 119 074.00 | | 158 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 782.00 | 9 439.00 | | 10 782.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YT Sous‐traitance | 266.00 | 5 231.00 | | 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | 611.00 | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 089.00 | 5 114.00 | | 8 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 907.00 | | | 112 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 079.00 | | | 167 079.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 794.00 | 140 485.00 | | 177 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |