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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AH Fonds commercial | 25 427.00 | | 25 427.00 | 25 427.00 |
AP Constructions | 14 108.00 | 4 060.00 | 10 048.00 | 14 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 634.00 | 11 269.00 | 10 365.00 | 21 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 733.00 | 45 577.00 | 10 157.00 | 55 733.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 117 337.00 | 61 326.00 | 56 011.00 | 117 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
BP En cours de production de services | 47 135.00 | | 47 135.00 | 47 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 243.00 | 352.00 | 88 891.00 | 89 243.00 |
BZ Autres créances | 32 346.00 | | 32 346.00 | 32 346.00 |
CF Disponibilités | 308 911.00 | | 308 911.00 | 308 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 111.00 | 352.00 | 520 759.00 | 521 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 448.00 | 61 678.00 | 576 770.00 | 638 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 387.00 | | | 387.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 66 116.00 | 55 347.00 | | 66 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 336.00 | 80 769.00 | | 138 336.00 |
DL TOTAL (I) | 218 752.00 | 150 416.00 | | 218 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 547.00 | 72 012.00 | | 91 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 728.00 | 9 955.00 | | 2 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 483.00 | 14 304.00 | | 4 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 326.00 | 74 166.00 | | 65 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 224.00 | 38 254.00 | | 76 224.00 |
EA Autres dettes | 111 811.00 | 116 988.00 | | 111 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 118.00 | 325 679.00 | | 352 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 770.00 | 476 096.00 | | 576 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 265.00 | 299 269.00 | | 276 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 953.00 | | 6 166.00 | 116 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 782.00 | 117 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 782.00 | 91 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 091.00 | | 6 166.00 | 91 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 652.00 | 6 456.00 | 5 782.00 | 60 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 232.00 | 6 456.00 | 5 782.00 | 60 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 352.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 352.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 252.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 326.00 | 65 326.00 | | 65 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 811.00 | 111 811.00 | | 111 811.00 |
UX Autres créances clients | 88 856.00 | 88 856.00 | | 88 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
VB T. V. A. | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 488.00 | 15 635.00 | 65 380.00 | 91 488.00 |
VI Groupe et associés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 324.00 | 130 937.00 | 387.00 | 131 324.00 |
VW T.V.A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 634.00 | 271 781.00 | 65 380.00 | 347 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 503.00 | 2 502.00 | | 4 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 740.00 | 6 294.00 | | 6 740.00 |
ST Autres comptes | 119 074.00 | 89 498.00 | | 119 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 439.00 | 9 967.00 | | 9 439.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 697.00 | 18 893.00 | | 49 697.00 |
YT Sous‐traitance | 5 231.00 | 7 433.00 | | 5 231.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 481.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 611.00 | 742.00 | | 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 114.00 | 3 244.00 | | 5 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 131.00 | 71 592.00 | | 100 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 760.00 | 93 268.00 | | 119 760.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 485.00 | 113 672.00 | | 140 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |