| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 435.00 | | 74 435.00 | 74 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | 2 216.00 | 794.00 | 3 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 311.00 | 22 679.00 | 26 632.00 | 49 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 438.00 | 11 767.00 | 12 671.00 | 24 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 218.00 | 36 662.00 | 117 556.00 | 154 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 139 612.00 | | 139 612.00 | 139 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BZ Autres créances | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CF Disponibilités | 102 307.00 | | 102 307.00 | 102 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 746.00 | | 278 746.00 | 278 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 964.00 | 36 662.00 | 396 302.00 | 432 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 507.00 | 6 958.00 | | 18 507.00 |
DL TOTAL (I) | 45 465.00 | 7 958.00 | | 45 465.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 214 908.00 | 148 690.00 | | 214 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 747.00 | 75 940.00 | | 57 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 616.00 | 23 868.00 | | 37 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 165.00 | 4 341.00 | | 18 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 400.00 | 19 029.00 | | 22 400.00 |
EA Autres dettes | | 1 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 837.00 | 273 678.00 | | 350 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 302.00 | 281 636.00 | | 396 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 252 537.00 | |
FD Production vendue biens | | | 188 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 441 442.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 204 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 21 752.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -85.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | 238.00 | | 3 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 547.00 | 1 100 790.00 | | 1 441 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 040.00 | 1 093 832.00 | | 1 423 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 507.00 | 6 958.00 | | 18 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 731.00 | 16 931.00 | | 19 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | 1 000.00 | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 516.00 | 15 931.00 | | 18 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 214 908.00 | 116 640.00 | 98 268.00 | 214 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 747.00 | | 57 747.00 | 57 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 442.00 | 18 419.00 | 3 023.00 | 21 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 221.00 | 157 206.00 | 156 015.00 | 313 221.00 |