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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 435.00 | | 74 435.00 | 74 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 311.00 | 33 048.00 | 16 263.00 | 49 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 438.00 | 17 358.00 | 7 080.00 | 24 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 218.00 | 53 416.00 | 100 802.00 | 154 218.00 |
BN En cours de production de biens | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
BT Marchandises | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
BZ Autres créances | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
CF Disponibilités | 231 570.00 | | 231 570.00 | 231 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 337.00 | | 146 337.00 | 146 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 476.00 | | 446 476.00 | 446 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 693.00 | 53 416.00 | 547 278.00 | 600 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 497.00 | 6 858.00 | | 15 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301.00 | 18 507.00 | | 301.00 |
DL TOTAL (I) | 37 798.00 | 45 465.00 | | 37 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 233.00 | 214 908.00 | | 198 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 706.00 | 57 747.00 | | 33 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 988.00 | 37 616.00 | | 197 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 906.00 | 18 165.00 | | 8 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 486.00 | 22 400.00 | | 70 486.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 479.00 | 350 837.00 | | 509 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 278.00 | 396 302.00 | | 547 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 662.00 | 16 754.00 | | 36 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 216.00 | 794.00 | | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 446.00 | 15 960.00 | | 34 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 485.00 | 70 485.00 | | 70 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 866.00 | 160.00 | 33 706.00 | 33 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 233.00 | 25 608.00 | 172 625.00 | 198 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 713.00 | 180 713.00 | | 180 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 491.00 | 105 160.00 | 206 331.00 | 311 491.00 |