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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 435.00 | | 74 435.00 | 74 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 815.00 | 42 760.00 | 9 055.00 | 51 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 631.00 | 22 535.00 | 17 096.00 | 39 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 914.00 | 68 305.00 | 103 610.00 | 171 914.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 37 967.00 | | 37 967.00 | 37 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
BZ Autres créances | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CF Disponibilités | 155 044.00 | | 155 044.00 | 155 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500 828.00 | | 500 828.00 | 500 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 500.00 | | 719 500.00 | 719 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 414.00 | 68 305.00 | 823 109.00 | 891 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 798.00 | 15 497.00 | | 15 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 501.00 | 301.00 | | 2 501.00 |
DL TOTAL (I) | 40 299.00 | 37 798.00 | | 40 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 045.00 | 198 233.00 | | 156 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 656.00 | 33 706.00 | | 57 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476 083.00 | 197 988.00 | | 476 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 751.00 | 8 906.00 | | 12 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 518.00 | 70 486.00 | | 27 518.00 |
EA Autres dettes | 52 757.00 | 160.00 | | 52 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 810.00 | 509 479.00 | | 782 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 109.00 | 547 278.00 | | 823 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 416.00 | 14 889.00 | | 53 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 406.00 | 14 889.00 | | 50 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 412.00 | 52 756.00 | 57 656.00 | 110 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 045.00 | 56 124.00 | 99 921.00 | 156 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 489.00 | 526 489.00 | | 526 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 512.00 | 526 489.00 | 3 023.00 | 529 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 727.00 | 149 149.00 | 157 577.00 | 306 727.00 |