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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 5 673.00 | 24 327.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 870.00 | 5 732.00 | 41 138.00 | 46 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 824.00 | | 208 824.00 | 208 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 634.00 | 11 405.00 | 277 229.00 | 288 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 919.00 | | 38 919.00 | 38 919.00 |
BZ Autres créances | 201 675.00 | | 201 675.00 | 201 675.00 |
CF Disponibilités | 34 605.00 | | 34 605.00 | 34 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 374.00 | | 280 374.00 | 280 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 008.00 | 11 405.00 | 557 603.00 | 569 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 784.00 | | | 209 784.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203.00 | | | 203.00 |
DH Report à nouveau | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 305.00 | 4 068.00 | | 48 305.00 |
DL TOTAL (I) | 118 373.00 | 70 068.00 | | 118 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 071.00 | 277 071.00 | | 227 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 770.00 | 2 543.00 | | 25 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 754.00 | 25 884.00 | | 78 754.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | 490.00 | | 4 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 196.00 | | | 103 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 230.00 | 305 988.00 | | 439 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 603.00 | 376 056.00 | | 557 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 230.00 | 305 988.00 | | 439 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 036.00 | | 251 036.00 | 251 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 036.00 | | 251 036.00 | 251 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 751.00 | |
GE Autres charges | | | 33 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 693.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 999.00 | | | 75 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401.00 | 1 099.00 | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 400.00 | 1 099.00 | | 76 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 540.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 910.00 | 1 099.00 | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | 1 639.00 | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 273.00 | -540.00 | | 75 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 173.00 | 529.00 | | 12 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 437.00 | 221 443.00 | | 327 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 132.00 | 217 375.00 | | 279 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 305.00 | 4 068.00 | | 48 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 215.00 | 15 379.00 | | 12 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 351.00 | | 93 283.00 | 195 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 270.00 | | 15 600.00 | 31 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 081.00 | | 77 683.00 | 134 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 654.00 | 7 751.00 | | 3 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | 4 287.00 | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 268.00 | 3 464.00 | | 2 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 196.00 | 103 196.00 | | 103 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 824.00 | 208 824.00 | | 208 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
VB T. V. A. | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VI Groupe et associés | 227 071.00 | 227 071.00 | | 227 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 598.00 | 189 598.00 | | 189 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 553.00 | 451 553.00 | | 451 553.00 |
VW T.V.A. | 59 219.00 | 59 219.00 | | 59 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 230.00 | 439 230.00 | | 439 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | 3 233.00 | | 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 204.00 | 10 370.00 | | 47 204.00 |
ST Autres comptes | 56 669.00 | 72 171.00 | | 56 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 494.00 | 71 881.00 | | 57 494.00 |
YT Sous‐traitance | 32 171.00 | 5 600.00 | | 32 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 918.00 | 3 233.00 | | 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 023.00 | 43 528.00 | | 80 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 997.00 | 23 705.00 | | 20 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 537.00 | 160 022.00 | | 193 537.00 |