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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 9 960.00 | 20 040.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 083.00 | | 167 083.00 | 167 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 947.00 | 11 375.00 | 190 571.00 | 201 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 006.00 | | 115 006.00 | 115 006.00 |
BZ Autres créances | 193 852.00 | | 193 852.00 | 193 852.00 |
CF Disponibilités | 44 638.00 | | 44 638.00 | 44 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 262.00 | | 354 262.00 | 354 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 209.00 | 11 375.00 | 544 834.00 | 556 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 811.00 | | | 168 811.00 |
CU Autres participations | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 618.00 | 203.00 | | 2 618.00 |
DH Report à nouveau | 49 754.00 | 3 865.00 | | 49 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 457.00 | 48 305.00 | | 19 457.00 |
DL TOTAL (I) | 137 830.00 | 118 373.00 | | 137 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 854.00 | 227 071.00 | | 207 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 864.00 | 25 770.00 | | 53 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 694.00 | 78 754.00 | | 68 694.00 |
EA Autres dettes | 13 390.00 | 4 440.00 | | 13 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 199.00 | 103 196.00 | | 63 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 003.00 | 439 230.00 | | 407 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 834.00 | 557 603.00 | | 544 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 148.00 | 439 230.00 | | 214 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 647.00 | | 374 647.00 | 374 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 647.00 | | 374 647.00 | 374 647.00 |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 871.00 | |
GE Autres charges | | | 55 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75 999.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 399.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 491.00 | 217.00 | | 25 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 225.00 | 909.00 | | 35 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 716.00 | 1 126.00 | | 60 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 716.00 | 75 273.00 | | -60 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | 12 173.00 | | 3 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 960.00 | 327 436.00 | | 374 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 502.00 | 279 131.00 | | 355 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 457.00 | 48 304.00 | | 19 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 634.00 | | 27 642.00 | 288 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 874.00 | 170 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 329.00 | 201 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 455.00 | 1 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 870.00 | | | 46 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 764.00 | | 27 642.00 | 211 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 405.00 | 7 872.00 | 7 901.00 | 11 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 673.00 | 4 287.00 | | 5 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 732.00 | 3 585.00 | 7 901.00 | 5 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 865.00 | 53 865.00 | | 53 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 199.00 | 63 199.00 | | 63 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 084.00 | 167 084.00 | | 167 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UX Autres créances clients | 115 007.00 | 115 007.00 | | 115 007.00 |
VB T. V. A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VI Groupe et associés | 207 855.00 | 15 000.00 | 192 855.00 | 207 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 597.00 | 189 597.00 | | 189 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 436.00 | 478 436.00 | | 478 436.00 |
VW T.V.A. | 57 395.00 | 57 395.00 | | 57 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 003.00 | 214 148.00 | 192 855.00 | 407 003.00 |