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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 14 247.00 | 15 753.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 359.00 | | 148 359.00 | 148 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 963.00 | 15 663.00 | 168 300.00 | 183 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 023.00 | | 63 023.00 | 63 023.00 |
BZ Autres créances | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
CF Disponibilités | 233 886.00 | | 233 886.00 | 233 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 317 773.00 | | 317 773.00 | 317 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 736.00 | 15 663.00 | 486 074.00 | 501 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 087.00 | | | 150 087.00 |
CU Autres participations | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 592.00 | 2 619.00 | | 3 592.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 239.00 | 49 754.00 | | 3 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 273.00 | 19 458.00 | | 47 273.00 |
DL TOTAL (I) | 185 104.00 | 137 831.00 | | 185 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 845.00 | 207 855.00 | | 154 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 509.00 | 53 865.00 | | 59 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 126.00 | 68 695.00 | | 86 126.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 13 390.00 | | 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 970.00 | 407 003.00 | | 300 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 074.00 | 544 834.00 | | 486 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 845.00 | | | 154 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 697.00 | | 243 697.00 | 243 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 697.00 | | 243 697.00 | 243 697.00 |
FQ Autres produits | | | 1 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 287.00 | |
GE Autres charges | | | 44 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 678.00 | 25 491.00 | | 31 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 678.00 | 60 717.00 | | 31 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 678.00 | -60 717.00 | | -31 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 257.00 | 3 896.00 | | 9 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 116.00 | 374 960.00 | | 259 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 842.00 | 355 502.00 | | 211 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 273.00 | 19 458.00 | | 47 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 947.00 | | 134 308.00 | 201 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 293.00 | 152 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 293.00 | 183 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 532.00 | | 134 308.00 | 170 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 376.00 | 4 287.00 | | 11 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 960.00 | 4 287.00 | | 9 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 509.00 | 59 509.00 | | 59 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 359.00 | 148 359.00 | | 148 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UX Autres créances clients | 63 023.00 | 63 023.00 | | 63 023.00 |
VB T. V. A. | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VI Groupe et associés | 154 845.00 | 154 845.00 | | 154 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 974.00 | 233 974.00 | | 233 974.00 |
VW T.V.A. | 75 246.00 | 75 246.00 | | 75 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 970.00 | 300 970.00 | | 300 970.00 |