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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 340.00 | 1 411.00 | 930.00 | 2 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 012.00 | 22 032.00 | 50 980.00 | 73 012.00 |
040 Immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 502.00 | 23 442.00 | 229 060.00 | 252 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
072 Créances – Autres | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
084 Disponibilités | 67 510.00 | | 67 510.00 | 67 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 210.00 | | 72 210.00 | 72 210.00 |
110 Total général Actif | 324 712.00 | 23 442.00 | 301 269.00 | 324 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 162.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 365.00 | | | 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 915.00 | 346 766.00 | | 262 915.00 |
230 Autres produits | 11 425.00 | 3 479.00 | | 11 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 341.00 | 350 244.00 | | 274 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 389.00 | 31 386.00 | | 20 389.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -394.00 | -1 062.00 | | -394.00 |
242 Autres charges externes. | 136 791.00 | 176 388.00 | | 136 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 911.00 | 10 913.00 | | 4 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 032.00 | 65 550.00 | | 56 032.00 |
252 Charges sociales | 5 054.00 | 8 068.00 | | 5 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 682.00 | 11 033.00 | | 12 682.00 |
262 Autres charges | 15 795.00 | 16 080.00 | | 15 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 260.00 | 318 356.00 | | 251 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 080.00 | 31 888.00 | | 23 080.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 2 459.00 | 4 471.00 | | 2 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 537.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | 3 639.00 | | 5 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 995.00 | 23 241.00 | | 26 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 962.00 | | | 251 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 540.00 | | | 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |