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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 340.00 | 2 191.00 | 150.00 | 2 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 585.00 | 33 500.00 | 48 085.00 | 81 585.00 |
040 Immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 075.00 | 35 690.00 | 225 385.00 | 261 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 277.00 | 1 557.00 | 720.00 | 2 277.00 |
072 Créances – Autres | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
084 Disponibilités | 100 140.00 | | 100 140.00 | 100 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 068.00 | 1 557.00 | 111 511.00 | 113 068.00 |
110 Total général Actif | 374 143.00 | 37 247.00 | 336 896.00 | 374 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 162.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 293.00 | | | 293.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 863.00 | 262 915.00 | | 190 863.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 602.00 | 11 425.00 | | 1 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 965.00 | 274 341.00 | | 196 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 562.00 | 20 389.00 | | 18 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 173.00 | -394.00 | | 173.00 |
242 Autres charges externes. | 114 529.00 | 136 791.00 | | 114 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -31 281.00 | | | -31 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 167.00 | 4 911.00 | | 5 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 768.00 | 56 032.00 | | 44 768.00 |
252 Charges sociales | 1 211.00 | 5 054.00 | | 1 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 358.00 | 12 682.00 | | 12 358.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
262 Autres charges | 13 943.00 | 15 795.00 | | 13 943.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 268.00 | 251 260.00 | | 212 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 303.00 | 23 080.00 | | -15 303.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 714.00 | 2 459.00 | | 1 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 581.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 017.00 | 26 995.00 | | -17 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 502.00 | | | 252 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 110.00 | | | 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |