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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 8 352.00 | 31 649.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 822.00 | 38 565.00 | 56 257.00 | 94 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 822.00 | 46 917.00 | 92 905.00 | 139 822.00 |
BT Marchandises | 192 815.00 | 41 352.00 | 151 463.00 | 192 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 893.00 | | 180 893.00 | 180 893.00 |
BZ Autres créances | 66 533.00 | | 66 533.00 | 66 533.00 |
CF Disponibilités | 206 196.00 | | 206 196.00 | 206 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 437.00 | 41 352.00 | 605 085.00 | 646 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 259.00 | 88 269.00 | 697 990.00 | 786 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 251.00 | 402 674.00 | | 209 251.00 |
DL TOTAL (I) | 221 924.00 | 412 674.00 | | 221 924.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12.00 | | | 12.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 459.00 | 485.00 | | 60 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 538.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460.00 | 21 648.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 452.00 | 473 694.00 | | 366 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 398.00 | 285 767.00 | | 40 398.00 |
EA Autres dettes | 8 285.00 | 21 519.00 | | 8 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 066.00 | 836 651.00 | | 476 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 990.00 | 1 249 324.00 | | 697 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 606.00 | 815 003.00 | | 475 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 485.00 | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 463.00 | 22 449.00 | 19 995.00 | 44 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | 5 275.00 | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 386.00 | 17 174.00 | 19 995.00 | 41 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 823.00 | 26 529.00 | | 14 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 823.00 | 26 529.00 | | 14 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 452.00 | 366 452.00 | | 366 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 471.00 | 60 471.00 | | 60 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 427.00 | 247 427.00 | | 247 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 427.00 | 247 427.00 | | 247 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 606.00 | 475 606.00 | | 475 606.00 |